Die gegenseitige Abrechnung ist der Prozess der Harmonisierung und Berücksichtigung gegenseitiger Verpflichtungen zwischen zwei oder mehr Parteien. 1C 8.3, eines der beliebtesten Programme zur Buchhaltung und Unternehmensführung, bietet einen praktischen Mechanismus zum Durchführen von Abrechnungen. Dieser Mechanismus ermöglicht es Ihnen, interdependente Transaktionen, wie z. B. die Zahlung an einen Kreditor oder den Empfang von Zahlungen von Kunden, automatisch zu koordinieren und zu protokollieren.
Ein gut organisierter Abrechnungsprozess hilft einem Unternehmen, seine Effizienz zu steigern und Fehler zu reduzieren. Es ermöglicht auch eine bessere Kontrolle der Finanzströme und eine schnelle Reaktion auf Veränderungen im Zustand des Unternehmens. In diesem Handbuch werden wir uns die Schritte ansehen, die erforderlich sind, um die Abrechnung in 1C 8.3 durchzuführen, und erklären, welche Wechselwirkung zwischen verschiedenen Arten von Dokumenten und Registern auftreten kann.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Prozess der Abrechnung in 1C 8.3 schwierig sein kann und bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Bevor Sie beginnen, wird empfohlen, die 1C-Dokumentation zu lesen und eine angemessene Schulung oder Beratung durch Spezialisten zu erhalten.
In diesem Handbuch beschreiben wir den allgemeinen Prozess der Abrechnung in 1C 8.3 und betrachten ihn anhand der wichtigsten Arten von Dokumenten wie Rechnungen, Lieferantenquittungen und durchgeführten Arbeiten. Wir werden auch untersuchen, wie Sie die entsprechenden Register und Programmeinstellungen verwenden, um interdependente Operationen ordnungsgemäß zu registrieren und zu verfolgen.
Schritt 1. Vorbereitung auf die Transaktion: Die Grundsätze der Abrechnung in 1C 8.3
Bevor Sie mit der Abrechnung beginnen, müssen Sie die Informationen vorbereiten und einige vorläufige Schritte ausführen:
| Schritt | Die Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Stellen Sie eine Übereinstimmung zwischen Debitoren und Gläubigern her. |
| 2 | Bereiten Sie eine Liste der Dokumente vor, an denen die Verrechnungen teilnehmen werden. |
| 3 | Legen Sie die Reihenfolge und Priorität der Abrechnung fest. |
Der erste Schritt – die Festlegung der Übereinstimmung zwischen Debitoren und Gläubigern – ist die Grundlage für die Abrechnung. Dazu müssen Sie die entsprechenden Angaben in den Schuldner- und Gläubigerhandbüchern erstellen, die bei der Durchführung von Transaktionen verwendet werden.
Im zweiten Schritt müssen Sie eine Liste der Dokumente erstellen, die an der Abrechnung beteiligt sind. Dazu können Sie ein separates Akkumulationsregister erstellen oder ein vorgefertigtes Register verwenden, das Informationen zu allen benötigten Dokumenten enthält.
Und schließlich ist der dritte Schritt die Bestimmung der Reihenfolge und Priorität der Abrechnung. In 1C 8.3 abhängig von der Priorität der Dokumente, der Höhe und anderen Faktoren können unterschiedliche Regeln für die Abrechnung festgelegt werden. Sie müssen festlegen, welche Regeln für Ihre Organisation gelten.
Nachdem Sie diese vorläufigen Schritte ausgeführt haben, sind Sie bereit, die Abrechnung in Programm 1C 8.3 durchzuführen. In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie diesen Prozess durchführen und welche Werkzeuge im Programm bereitgestellt werden.
Schritt 2. Erstellen eines Abrechnungsdokuments in 1C 8.3
Nachdem Sie die Abrechnungselemente konfiguriert und die erforderlichen Nachschlagewerke erstellt haben, können Sie mit der Erstellung eines Abrechnungsdokuments in Programm 1C 8.3 beginnen.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie den Arbeitsbereich von Programm 1C 8.3.
- Wechseln Sie zu "Finanzen" oder "Buchhaltung" und wählen Sie die Option "Gegenseitige Abrechnung" aus.
- Wählen Sie im geöffneten Fenster die Registerkarte Dokumente aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen (oder ähnlich).
- Wählen Sie im daraufhin angezeigten Fenster den Dokumenttyp "Zuordnung" aus und füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Erstellen Sie eine Abrechnung, indem Sie die entsprechenden Positionen zu Debit- und Kreditkonten hinzufügen und Beträge und Notizen angeben.
- Überprüfen Sie, ob das Dokument richtig ausgefüllt ist, und speichern Sie es.
| № | Debit-Konto | Kredit-Score | Summe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Debitkonto 1 | Guthabenkonto 1 | 10000 | Zahlung auf Rechnung Nr.123 |
| 2 | Debitkonto 2 | Kredit-Score 2 | 15000 | Zahlung auf Rechnung Nr.456 |
Nach dem Speichern des Abrechnungsdokuments in 1C 8.3 sie können das erstellte Dokument verwenden, um die Zahlungen gegenseitig zu erfassen und zu registrieren.
Schritt 3. Ausfüllen des Abrechnungsdokuments: Hauptfelder, Rechnungen und Buchungen
Nachdem Sie ein Abrechnungsdokument in 1C 8.3 erstellt haben, müssen Sie die Hauptfelder ausfüllen, die Rechnungen angeben und die entsprechenden Buchungen vornehmen.
Zu den Hauptfeldern des Verrechnungsdokuments gehören:
- Dokumentdatum - gibt das aktuelle Datum an, an dem das Dokument erstellt wird;
- Aktenzeichen - eine eindeutige Dokumentnummer, die manuell festgelegt oder vom System generiert werden kann.
Nachdem Sie die Hauptfelder ausgefüllt haben, müssen Sie die Konten angeben, zwischen denen die Abrechnung durchgeführt werden soll. Zu diesem Zweck enthält das Zuordnungsdokument die folgenden Felder:
- Debit-Konto - zeigt das Konto an, von dem der Betrag abgebucht wird;
- Kredit-Score - zeigt das Konto an, auf das der Betrag gutgeschrieben wird;
Nachdem Sie die Rechnungen angegeben haben, müssen Sie Buchungen vornehmen. Zu diesem Zweck enthält das Zuordnungsdokument die folgenden Felder:
- Sollseite - es wird der Betrag angegeben, der vom Lastschriftkonto abgebucht wird;
- Kredit - es wird der Betrag angegeben, der dem Kreditkonto gutgeschrieben wird.
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt und die entsprechenden Buchungen vorgenommen haben, können Sie das Abrechnungsdokument speichern und schließen.
In diesem Schritt haben Sie also die Hauptfelder des Abrechnungsdokuments ausgefüllt, Rechnungen angegeben und Buchungen vorgenommen.
